施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(美元)

觀察
最新值 9.8722美元(2026/09/16)
漲跌 0.0080
最高(年) 10.18
幅度 0.08%
最低(年) 9.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.8722
09/15 9.8642
09/14 9.8686
09/11 9.8745
09/10 9.8829
09/09 9.9467
09/08 9.9628
09/04 9.9662
09/03 9.9667
09/02 9.9572
日期 淨值
09/01 9.9526
08/28 9.9915
08/27 10.0185
08/26 10.0203
08/25 10.0292
08/24 9.9812
08/21 9.9624
08/20 9.9773
08/19 10.0126
08/18 9.9581
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