施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 0.42380美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00060
最高(年) 0.43
幅度 -0.14%
最低(年) 0.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 0.42380
09/14 0.42440
09/11 0.42450
09/10 0.42490
09/09 0.42530
09/08 0.42550
09/07 0.42500
09/04 0.42540
09/03 0.42530
09/02 0.42520
日期 淨值
09/01 0.42530
08/31 0.42560
08/28 0.42570
08/27 0.42560
08/26 0.42560
08/25 0.42550
08/24 0.42520
08/21 0.42510
08/20 0.42510
08/19 0.42530
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