施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)

觀察
最新值 0.21500美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00020
最高(年) 0.22
幅度 -0.09%
最低(年) 0.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 0.21500
09/14 0.21520
09/11 0.21530
09/10 0.21550
09/09 0.21570
09/08 0.21580
09/07 0.21550
09/04 0.21580
09/03 0.21570
09/02 0.21570
日期 淨值
09/01 0.21610
08/31 0.21620
08/28 0.21630
08/27 0.21620
08/26 0.21620
08/25 0.21620
08/24 0.21600
08/21 0.21600
08/20 0.21600
08/19 0.21610
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