施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 9.6861美元(2024/09/18)
漲跌 0.0058
最高(年) 9.69
幅度 0.06%
最低(年) 8.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 9.6861
09/16 9.6803
09/13 9.6744
09/12 9.6655
09/11 9.6624
09/10 9.6641
09/09 9.6611
09/06 9.6609
09/05 9.6568
09/04 9.6541
日期 淨值
09/03 9.6534
08/30 9.6525
08/29 9.6522
08/28 9.6495
08/27 9.6489
08/26 9.6448
08/23 9.6432
08/22 9.6355
08/21 9.6393
08/20 9.6384
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