施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)

觀察
最新值 9.5720人民幣(2024/09/19)
漲跌 0.0011
最高(年) 9.57
幅度 0.01%
最低(年) 9.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/19 9.5720
09/18 9.5709
09/16 9.5682
09/13 9.5664
09/12 9.5668
09/11 9.5630
09/10 9.5685
09/09 9.5659
09/06 9.5588
09/05 9.5577
日期 淨值
09/04 9.5606
09/03 9.5622
08/30 9.5553
08/29 9.5578
08/28 9.5643
08/27 9.5644
08/26 9.5564
08/23 9.5611
08/22 9.5544
08/21 9.5584
切換電腦版