施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)

觀察
最新值 9.6580澳幣(2024/09/16)
漲跌 -0.0042
最高(年) 9.66
幅度 -0.04%
最低(年) 9.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.6580
09/13 9.6622
09/12 9.6580
09/11 9.6578
09/10 9.6600
09/09 9.6615
09/06 9.6431
09/05 9.6411
09/04 9.6414
09/03 9.6380
日期 淨值
08/30 9.6229
08/29 9.6180
08/28 9.6234
08/27 9.6241
08/26 9.6211
08/23 9.6306
08/22 9.6215
08/21 9.6244
08/20 9.6261
08/19 9.6266
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