施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)

最新值 11.8197南非幣(2025/12/26)

漲跌 -0.0013

最高(年) 11.99

幅度 -0.01%

最低(年) 11.25

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/26	11.8197
2025/ 12/24	11.8210
2025/ 12/23	11.8558
2025/ 12/22	11.8603
2025/ 12/19	11.9087
2025/ 12/18	11.9033
2025/ 12/17	11.8800
2025/ 12/16	11.9150
2025/ 12/15	11.9441
2025/ 12/12	11.9663

日期	淨值
2025/ 12/11	11.9656
2025/ 12/10	11.9760
2025/ 12/09	11.9797
2025/ 12/08	11.9765
2025/ 12/05	11.9681
2025/ 12/04	11.9743
2025/ 12/03	11.9809
2025/ 12/02	11.9824
2025/ 12/01	11.9756
2025/ 11/28	11.9783

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