富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.9610人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0276
最高(年) 13.51
幅度 -0.21%
最低(年) 12.96
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.9610
09/14 12.9886
09/11 13.0021
09/10 13.0478
09/09 13.0897
09/08 13.0979
09/04 13.1170
09/03 13.1090
09/02 13.0908
09/01 13.1001
日期 淨值
08/31 13.1402
08/28 13.1593
08/27 13.1795
08/26 13.1863
08/25 13.1713
08/24 13.1503
08/21 13.1525
08/20 13.1673
08/19 13.1708
08/18 13.1332
切換電腦版