富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1.29000美元(2025/12/18)
漲跌 0.00030
最高(年) 1.30
幅度 0.02%
最低(年) 1.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 1.29000
12/17 1.28970
12/16 1.28910
12/15 1.28910
12/12 1.28900
12/11 1.28880
12/10 1.28830
12/09 1.28740
12/08 1.28680
12/05 1.28650
日期 淨值
12/04 1.28630
12/03 1.28550
12/02 1.28480
12/01 1.28540
11/28 1.28670
11/26 1.28880
11/25 1.28950
11/24 1.29090
11/21 1.29000
11/20 1.29160
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