富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1.28070美元(2026/09/16)
漲跌 -0.00030
最高(年) 1.30
幅度 -0.02%
最低(年) 1.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 1.28070
09/15 1.28100
09/14 1.28330
09/11 1.28370
09/10 1.28580
09/09 1.28650
09/08 1.28720
09/04 1.28710
09/03 1.28730
09/02 1.28670
日期 淨值
09/01 1.28780
08/31 1.28850
08/28 1.29040
08/27 1.28950
08/26 1.28970
08/25 1.28900
08/24 1.28870
08/21 1.28830
08/20 1.28890
08/19 1.28930
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