永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)

觀察
最新值 11.1545美元(2026/01/07)
漲跌 0.0096
最高(年) 11.25
幅度 0.09%
最低(年) 10.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.1545
01/06 11.1449
01/05 11.1447
01/02 11.1215
12/31 11.1419
12/30 11.1635
12/29 11.1687
12/26 11.1567
12/24 11.1526
12/23 11.1241
日期 淨值
12/22 11.1146
12/19 11.1184
12/18 11.1341
12/17 11.1098
12/16 11.1156
12/15 11.1000
12/12 11.0930
12/11 11.1332
12/10 11.1408
12/09 11.1094
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