永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)

觀察
最新值 10.8879美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0062
最高(年) 11.28
幅度 -0.06%
最低(年) 10.89
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.8879
09/14 10.8941
09/11 10.9033
09/10 10.9059
09/09 10.9679
09/08 10.9882
09/04 10.9960
09/03 11.0011
09/02 10.9907
09/01 10.9817
日期 淨值
08/31 11.0147
08/28 11.0274
08/27 11.0553
08/26 11.0664
08/25 11.0700
08/24 11.0250
08/21 11.0020
08/20 11.0100
08/19 11.0486
08/18 11.0039
切換電腦版