摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)

觀察
最新值 5.26350美元(2026/01/06)
漲跌 0.00890
最高(年) 5.35
幅度 0.17%
最低(年) 4.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 5.26350
01/05 5.25460
01/02 5.24790
12/31 5.24380
12/30 5.24310
12/29 5.24270
12/26 5.23910
12/24 5.23660
12/23 5.23380
12/22 5.23240
日期 淨值
12/19 5.23030
12/18 5.22830
12/17 5.22640
12/16 5.22540
12/15 5.22480
12/12 5.22180
12/11 5.22020
12/10 5.21700
12/09 5.20770
12/08 5.20670
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