摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)

觀察
最新值 5.10240美元(2026/09/17)
漲跌 0.00240
最高(年) 5.35
幅度 0.05%
最低(年) 5.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 5.10240
09/16 5.10000
09/15 5.10380
09/14 5.11340
09/11 5.11700
09/10 5.12360
09/09 5.13000
09/08 5.13170
09/07 5.13820
09/04 5.15580
日期 淨值
09/03 5.15440
09/02 5.15100
09/01 5.15410
08/31 5.15710
08/28 5.16130
08/27 5.16010
08/26 5.15950
08/25 5.16000
08/24 5.15750
08/21 5.15550
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