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日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)
觀察
最新值
10.64220
人民幣(2024/10/17)
漲跌
-0.01100
最高(年)
10.67
幅度
-0.10%
最低(年)
9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
10/17
10.64220
10/16
10.65320
10/15
10.64080
10/11
10.60940
10/09
10.61220
10/08
10.60190
10/07
10.61360
10/04
10.64110
10/01
10.65820
09/30
10.64740
日期
淨值
09/27
10.62310
09/26
10.61660
09/25
10.61560
09/24
10.63170
09/23
10.64540
09/20
10.65380
09/19
10.67120
09/18
10.65670
09/16
10.62220
09/13
10.60280
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