凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.68830人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.00700
最高(年) 7.28
幅度 0.10%
最低(年) 6.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 6.68830
01/06 6.68130
01/05 6.68130
01/02 6.66730
12/31 6.67160
12/30 6.67910
12/29 6.68030
12/24 6.68060
12/23 6.68600
12/22 6.68690
日期 淨值
12/19 6.67980
12/18 6.68000
12/17 6.67850
12/16 6.67770
12/15 6.73850
12/12 6.73860
12/11 6.73810
12/10 6.73420
12/09 6.72540
12/08 6.73080
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