凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.98240人民幣(2026/09/16)
漲跌 -0.05830
最高(年) 6.88
幅度 -0.97%
最低(年) 5.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 5.98240
09/15 6.04070
09/14 6.04850
09/11 6.05980
09/10 6.06750
09/09 6.08620
09/08 6.09550
09/07 6.09880
09/04 6.09500
09/03 6.09990
日期 淨值
09/02 6.09710
09/01 6.09880
08/31 6.10650
08/28 6.10660
08/27 6.10890
08/26 6.10970
08/25 6.10750
08/24 6.10140
08/21 6.09640
08/20 6.09720
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