凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.86720人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00200
最高(年) 11.21
幅度 0.02%
最低(年) 10.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.86720
09/15 10.86520
09/14 10.87920
09/11 10.89960
09/10 10.91340
09/09 10.94710
09/08 10.96390
09/07 10.96980
09/04 10.96290
09/03 10.97170
日期 淨值
09/02 10.96670
09/01 10.96980
08/31 10.98360
08/28 10.98380
08/27 10.98780
08/26 10.98930
08/25 10.98530
08/24 10.97440
08/21 10.96550
08/20 10.96690
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