凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.99730人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.00660
最高(年) 6.89
幅度 0.11%
最低(年) 5.99
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 5.99730
09/16 5.99070
09/15 6.04900
09/14 6.05680
09/11 6.06810
09/10 6.07580
09/09 6.09460
09/08 6.10390
09/07 6.10720
09/04 6.10340
日期 淨值
09/03 6.10830
09/02 6.10550
09/01 6.10720
08/31 6.11490
08/28 6.11500
08/27 6.11720
08/26 6.11810
08/25 6.11590
08/24 6.10970
08/21 6.10480
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