凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.86370南非幣(2026/01/06)
漲跌 0.00150
最高(年) 7.46
幅度 0.02%
最低(年) 6.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 6.86370
01/05 6.86220
01/02 6.86400
12/31 6.87180
12/30 6.87440
12/29 6.88110
12/24 6.87580
12/23 6.87810
12/22 6.87380
12/19 6.87010
日期 淨值
12/18 6.86710
12/17 6.86450
12/16 6.86280
12/15 6.93540
12/12 6.93980
12/11 6.93760
12/10 6.93260
12/09 6.93420
12/08 6.93240
12/05 6.92280
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