凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.83350南非幣(2026/01/06)
漲跌 0.00140
最高(年) 7.43
幅度 0.02%
最低(年) 6.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 6.83350
01/05 6.83210
01/02 6.83390
12/31 6.84170
12/30 6.84420
12/29 6.85090
12/24 6.84560
12/23 6.84790
12/22 6.84360
12/19 6.83990
日期 淨值
12/18 6.83700
12/17 6.83440
12/16 6.83270
12/15 6.90530
12/12 6.90960
12/11 6.90740
12/10 6.90250
12/09 6.90410
12/08 6.90230
12/05 6.89270
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