凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.1641台幣(2026/09/17)
漲跌 0.0091
最高(年) 7.90
幅度 0.13%
最低(年) 7.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 7.1641
09/16 7.1550
09/15 7.2104
09/14 7.2148
09/11 7.2256
09/10 7.2297
09/09 7.2510
09/08 7.2627
09/07 7.2934
09/04 7.2884
日期 淨值
09/03 7.2932
09/02 7.2896
09/01 7.2881
08/31 7.2986
08/28 7.2963
08/27 7.3024
08/26 7.3060
08/25 7.3058
08/24 7.2986
08/21 7.2930
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