凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 14.3700美元(2026/01/06)
漲跌 0.1100
最高(年) 14.64
幅度 0.77%
最低(年) 11.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 14.3700
01/05 14.2600
01/02 14.2500
12/31 14.1600
12/30 14.2700
12/29 14.2800
12/26 14.2800
12/24 14.2600
12/23 14.1900
12/22 14.0800
日期 淨值
12/19 14.0000
12/18 13.8600
12/17 13.7600
12/16 13.9700
12/15 14.0200
12/12 14.0700
12/11 14.4100
12/10 14.5000
12/09 14.4900
12/08 14.5300
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