凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 9.2737台幣(2026/01/07)
漲跌 0.0044
最高(年) 9.27
幅度 0.05%
最低(年) 8.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 9.2737
01/06 9.2693
01/05 9.2723
01/02 9.2458
12/31 9.2507
12/30 9.2475
12/29 9.2525
12/24 9.2473
12/23 9.2489
12/22 9.2500
日期 淨值
12/19 9.2488
12/18 9.2458
12/17 9.2426
12/16 9.2376
12/15 9.2190
12/12 9.1812
12/11 9.1941
12/10 9.1764
12/09 9.1786
12/08 9.1763
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