凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 9.6748美元(2026/09/16)
漲跌 0.0053
最高(年) 9.88
幅度 0.05%
最低(年) 9.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.6748
09/15 9.6695
09/14 9.6874
09/11 9.7101
09/10 9.7226
09/09 9.7525
09/08 9.7655
09/07 9.7713
09/04 9.7687
09/03 9.7661
日期 淨值
09/02 9.7553
09/01 9.7596
08/31 9.7768
08/28 9.7839
08/27 9.7902
08/26 9.7905
08/25 9.7890
08/24 9.7743
08/21 9.7692
08/20 9.7689
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