凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)

觀察
最新值 9.7578美元(2026/01/08)
漲跌 -0.0059
最高(年) 9.77
幅度 -0.06%
最低(年) 9.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 9.7578
01/07 9.7637
01/06 9.7606
01/05 9.7584
01/02 9.7507
12/31 9.7521
12/30 9.7497
12/29 9.7498
12/24 9.7386
12/23 9.7370
日期 淨值
12/22 9.7349
12/19 9.7326
12/18 9.7310
12/17 9.7249
12/16 9.7265
12/15 9.7248
12/12 9.7166
12/11 9.7178
12/10 9.7095
12/09 9.7105
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