凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)

觀察
最新值 9.6748美元(2026/09/16)
漲跌 0.0054
最高(年) 9.88
幅度 0.06%
最低(年) 9.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.6748
09/15 9.6694
09/14 9.6873
09/11 9.7100
09/10 9.7226
09/09 9.7525
09/08 9.7654
09/07 9.7712
09/04 9.7687
09/03 9.7660
日期 淨值
09/02 9.7553
09/01 9.7595
08/31 9.7767
08/28 9.7839
08/27 9.7902
08/26 9.7905
08/25 9.7890
08/24 9.7742
08/21 9.7691
08/20 9.7688
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