凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.3095人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0083
最高(年) 9.78
幅度 0.09%
最低(年) 9.30
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9.3095
09/16 9.3012
09/15 9.2963
09/14 9.3123
09/11 9.3326
09/10 9.3496
09/09 9.3745
09/08 9.3876
09/07 9.3945
09/04 9.3912
日期 淨值
09/03 9.3952
09/02 9.3865
09/01 9.3935
08/31 9.4080
08/28 9.4218
08/27 9.4224
08/26 9.4258
08/25 9.4212
08/24 9.4104
08/21 9.4048
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