凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.6674人民幣(2025/12/11)
漲跌 0.0011
最高(年) 9.78
幅度 0.01%
最低(年) 9.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/11 9.6674
12/10 9.6663
12/09 9.6678
12/08 9.6765
12/05 9.6774
12/04 9.6815
12/03 9.6720
12/02 9.6681
12/01 9.6701
11/28 9.6731
日期 淨值
11/27 9.6761
11/26 9.6718
11/25 9.6778
11/24 9.6924
11/21 9.6878
11/20 9.6990
11/19 9.7013
11/18 9.6968
11/17 9.6969
11/14 9.6871
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