凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)

觀察
最新值 6.5453人民幣(2026/09/16)
漲跌 -0.0415
最高(年) 7.44
幅度 -0.63%
最低(年) 6.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.5453
09/15 6.5868
09/14 6.5981
09/11 6.6126
09/10 6.6246
09/09 6.6423
09/08 6.6516
09/07 6.6565
09/04 6.6541
09/03 6.6569
日期 淨值
09/02 6.6508
09/01 6.6557
08/31 6.6660
08/28 6.6758
08/27 6.6762
08/26 6.6786
08/25 6.6754
08/24 6.6677
08/21 6.6637
08/20 6.6661
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