凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.3093人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0083
最高(年) 9.78
幅度 0.09%
最低(年) 9.30
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9.3093
09/16 9.3010
09/15 9.2961
09/14 9.3121
09/11 9.3325
09/10 9.3494
09/09 9.3744
09/08 9.3875
09/07 9.3944
09/04 9.3911
日期 淨值
09/03 9.3950
09/02 9.3864
09/01 9.3934
08/31 9.4078
08/28 9.4216
08/27 9.4223
08/26 9.4256
08/25 9.4211
08/24 9.4102
08/21 9.4046
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