凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.6488人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0001
最高(年) 9.78
幅度 0.00%
最低(年) 9.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 9.6488
01/05 9.6487
01/02 9.6314
12/31 9.6379
12/30 9.6481
12/29 9.6526
12/24 9.6486
12/23 9.6586
12/22 9.6666
12/19 9.6662
日期 淨值
12/18 9.6645
12/17 9.6650
12/16 9.6633
12/15 9.6669
12/12 9.6658
12/11 9.6673
12/10 9.6661
12/09 9.6676
12/08 9.6764
12/05 9.6773
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