凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)

觀察
最新值 7.2009人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0000
最高(年) 7.60
幅度 0.00
最低(年) 7.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 7.2009
01/05 7.2009
01/02 7.1880
12/31 7.1928
12/30 7.2004
12/29 7.2038
12/24 7.2008
12/23 7.2083
12/22 7.2142
12/19 7.2140
日期 淨值
12/18 7.2127
12/17 7.2130
12/16 7.2117
12/15 7.2594
12/12 7.2586
12/11 7.2596
12/10 7.2588
12/09 7.2599
12/08 7.2665
12/05 7.2671
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