凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)

觀察
最新值 6.5513人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0058
最高(年) 7.44
幅度 0.09%
最低(年) 6.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 6.5513
09/16 6.5455
09/15 6.5871
09/14 6.5984
09/11 6.6128
09/10 6.6248
09/09 6.6425
09/08 6.6518
09/07 6.6567
09/04 6.6543
日期 淨值
09/03 6.6571
09/02 6.6510
09/01 6.6560
08/31 6.6662
08/28 6.6760
08/27 6.6765
08/26 6.6788
08/25 6.6756
08/24 6.6679
08/21 6.6639
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