凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.4681台幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0084
最高(年) 11.64
幅度 -0.07%
最低(年) 10.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.4681
01/05 11.4765
01/02 11.5124
12/31 11.4353
12/30 11.5016
12/29 11.4827
12/26 11.4971
12/24 11.4938
12/23 11.4755
12/22 11.4139
日期 淨值
12/19 11.3366
12/18 11.3656
12/17 11.4094
12/16 11.3669
12/15 11.4630
12/12 11.4275
12/11 11.4215
12/10 11.3724
12/09 11.3688
12/08 11.3934
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