凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.8607台幣(2026/09/16)
漲跌 -0.0106
最高(年) 12.79
幅度 -0.09%
最低(年) 11.24
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.8607
09/15 11.8713
09/14 11.8632
09/11 12.0451
09/10 11.9282
09/09 12.0705
09/08 12.1924
09/04 12.1568
09/03 12.1936
09/02 12.0699
日期 淨值
09/01 12.0556
08/31 12.0893
08/28 12.1066
08/27 12.2638
08/26 12.3900
08/25 12.3715
08/24 12.3351
08/21 12.3161
08/20 12.4150
08/19 12.4316
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