凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.8875美元(2026/09/17)
漲跌 0.0922
最高(年) 12.54
幅度 0.85%
最低(年) 10.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 10.8875
09/16 10.7953
09/15 10.8154
09/14 10.8402
09/11 11.0167
09/10 10.9314
09/09 11.0606
09/08 11.1674
09/04 11.1144
09/03 11.1233
日期 淨值
09/02 11.0147
09/01 11.0230
08/31 11.0442
08/28 11.0650
08/27 11.1913
08/26 11.2831
08/25 11.2563
08/24 11.2280
08/21 11.2095
08/20 11.2829
切換電腦版