凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.2247美元(2026/01/06)
漲跌 -0.0055
最高(年) 11.43
幅度 -0.05%
最低(年) 10.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.2247
01/05 11.2302
01/02 11.2631
12/31 11.1861
12/30 11.2492
12/29 11.2280
12/26 11.2417
12/24 11.2378
12/23 11.2249
12/22 11.1628
日期 淨值
12/19 11.0853
12/18 11.1129
12/17 11.1535
12/16 11.1051
12/15 11.2012
12/12 11.1659
12/11 11.1586
12/10 11.1096
12/09 11.1062
12/08 11.1293
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