凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.2451人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0871
最高(年) 11.36
幅度 0.86%
最低(年) 10.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 10.2451
09/16 10.1580
09/15 10.2190
09/14 10.2410
09/11 10.4018
09/10 10.3184
09/09 10.4381
09/08 10.5396
09/04 10.4900
09/03 10.5031
日期 淨值
09/02 10.4026
09/01 10.4125
08/31 10.4319
08/28 10.4547
08/27 10.5723
08/26 10.6621
08/25 10.6349
08/24 10.6108
08/21 10.5926
08/20 10.6650
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