凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.8067人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.1004
最高(年) 12.74
幅度 0.86%
最低(年) 11.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.8067
09/16 11.7063
09/15 11.7287
09/14 11.7540
09/11 11.9385
09/10 11.8428
09/09 11.9801
09/08 12.0967
09/04 12.0397
09/03 12.0548
日期 淨值
09/02 11.9395
09/01 11.9508
08/31 11.9730
08/28 11.9992
08/27 12.1342
08/26 12.2373
08/25 12.2061
08/24 12.1784
08/21 12.1575
08/20 12.2406
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