凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.3026人民幣(2026/01/05)
漲跌 -0.0250
最高(年) 10.57
幅度 -0.24%
最低(年) 9.50
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 10.3026
01/02 10.3276
12/31 10.2609
12/30 10.3245
12/29 10.3079
12/26 10.3213
12/24 10.3187
12/23 10.3161
12/22 10.2656
12/19 10.1951
日期 淨值
12/18 10.2217
12/17 10.2634
12/16 10.2170
12/15 10.3495
12/12 10.3194
12/11 10.3139
12/10 10.2723
12/09 10.2699
12/08 10.2967
12/05 10.3647
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