凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.1581人民幣(2026/09/16)
漲跌 -0.0610
最高(年) 11.36
幅度 -0.60%
最低(年) 10.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.1581
09/15 10.2191
09/14 10.2411
09/11 10.4019
09/10 10.3185
09/09 10.4382
09/08 10.5397
09/04 10.4901
09/03 10.5032
09/02 10.4027
日期 淨值
09/01 10.4126
08/31 10.4320
08/28 10.4548
08/27 10.5724
08/26 10.6622
08/25 10.6350
08/24 10.6109
08/21 10.5927
08/20 10.6651
08/19 10.6814
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