凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 10.8325台幣(2024/11/07)
漲跌 0.0825
最高(年) 11.09
幅度 0.77%
最低(年) 9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 10.8325
11/06 10.7500
11/05 10.6660
11/04 10.6539
11/01 10.6427
10/30 10.6902
10/29 10.7286
10/28 10.7175
10/25 10.7099
10/24 10.7241
日期 淨值
10/23 10.7201
10/22 10.6990
10/21 10.6493
10/18 10.7282
10/17 10.7748
10/16 10.7791
10/15 10.7846
10/14 10.7970
10/11 10.8183
10/09 10.7885
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