凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)

觀察
最新值 8.7081人民幣(2024/09/16)
漲跌 0.0026
最高(年) 9.04
幅度 0.03%
最低(年) 8.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 8.7081
09/13 8.7055
09/12 8.7280
09/11 8.7447
09/10 8.7531
09/09 8.7311
09/06 8.6952
09/05 8.6901
09/04 8.7190
09/03 8.7257
日期 淨值
09/02 8.7171
08/30 8.6813
08/29 8.6891
08/28 8.7400
08/27 8.7220
08/26 8.7242
08/23 8.7103
08/22 8.7559
08/21 8.7354
08/20 8.7083
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