凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)

觀察
最新值 11.3566人民幣(2026/01/05)
漲跌 0.0145
最高(年) 11.50
幅度 0.13%
最低(年) 11.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 11.3566
01/02 11.3421
12/31 11.3458
12/30 11.3600
12/29 11.3646
12/24 11.3674
12/23 11.3806
12/22 11.3908
12/19 11.3900
12/18 11.3881
日期 淨值
12/17 11.3944
12/16 11.3902
12/15 11.3963
12/12 11.4009
12/11 11.3996
12/10 11.4066
12/09 11.4054
12/08 11.4158
12/05 11.4111
12/04 11.4123
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