凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.18520台幣(2024/11/07)
漲跌 0.03360
最高(年) 10.19
幅度 0.33%
最低(年) 9.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 10.18520
11/06 10.15160
11/05 10.11320
11/04 10.10770
11/01 10.10320
10/30 10.13150
10/29 10.14290
10/28 10.14210
10/25 10.12810
10/24 10.13020
日期 淨值
10/23 10.12570
10/22 10.13100
10/21 10.12870
10/18 10.16380
10/17 10.17630
10/16 10.18060
10/15 10.17280
10/14 10.16270
10/11 10.15790
10/09 10.15020
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