凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.55620台幣(2026/09/17)
漲跌 0.01570
最高(年) 10.70
幅度 0.15%
最低(年) 10.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 10.55620
09/16 10.54050
09/15 10.52740
09/14 10.51480
09/11 10.53010
09/10 10.52170
09/09 10.55450
09/08 10.57250
09/07 10.58380
09/04 10.58970
日期 淨值
09/03 10.61280
09/02 10.60370
09/01 10.58530
08/31 10.60860
08/28 10.60070
08/27 10.62250
08/26 10.64030
08/25 10.64710
08/24 10.62910
08/21 10.62260
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