凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.50880台幣(2026/01/06)
漲跌 -0.00380
最高(年) 10.51
幅度 -0.04%
最低(年) 9.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.50880
01/05 10.51260
01/02 10.47790
12/31 10.48350
12/30 10.48360
12/29 10.48660
12/24 10.48660
12/23 10.48750
12/22 10.48290
12/19 10.47140
日期 淨值
12/18 10.45900
12/17 10.45300
12/16 10.44810
12/15 10.42690
12/12 10.38870
12/11 10.39970
12/10 10.37690
12/09 10.36400
12/08 10.36170
12/05 10.37520
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