凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.54100台幣(2026/09/16)
漲跌 0.01310
最高(年) 10.70
幅度 0.12%
最低(年) 10.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.54100
09/15 10.52790
09/14 10.51520
09/11 10.53050
09/10 10.52220
09/09 10.55490
09/08 10.57300
09/07 10.58430
09/04 10.59020
09/03 10.61330
日期 淨值
09/02 10.60410
09/01 10.58580
08/31 10.60910
08/28 10.60120
08/27 10.62300
08/26 10.64080
08/25 10.64760
08/24 10.62960
08/21 10.62310
08/20 10.63460
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