凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.47440台幣(2026/09/16)
漲跌 -0.04390
最高(年) 6.94
幅度 -0.67%
最低(年) 6.47
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.47440
09/15 6.51830
09/14 6.51050
09/11 6.52000
09/10 6.51480
09/09 6.53500
09/08 6.54620
09/07 6.55320
09/04 6.55690
09/03 6.57120
日期 淨值
09/02 6.56550
09/01 6.55410
08/31 6.56860
08/28 6.56370
08/27 6.57720
08/26 6.58820
08/25 6.59240
08/24 6.58130
08/21 6.57720
08/20 6.58440
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