凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.80980美元(2026/09/16)
漲跌 0.00240
最高(年) 10.92
幅度 0.02%
最低(年) 10.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.80980
09/15 10.80740
09/14 10.82220
09/11 10.84460
09/10 10.85390
09/09 10.89000
09/08 10.90590
09/07 10.91090
09/04 10.90460
09/03 10.90750
日期 淨值
09/02 10.90050
09/01 10.90130
08/31 10.91630
08/28 10.91170
08/27 10.91880
08/26 10.91690
08/25 10.91520
08/24 10.90130
08/21 10.89300
08/20 10.89070
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