凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.15720美元(2024/11/01)
漲跌 -0.01550
最高(年) 10.20
幅度 -0.15%
最低(年) 9.14
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 10.15720
10/30 10.17270
10/29 10.16830
10/28 10.16990
10/25 10.15910
10/24 10.15880
10/23 10.15060
10/22 10.16270
10/21 10.17460
10/18 10.18890
日期 淨值
10/17 10.18300
10/16 10.18700
10/15 10.17670
10/14 10.16910
10/11 10.16220
10/09 10.16030
10/08 10.16060
10/07 10.16270
10/04 10.17680
10/01 10.20360
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