凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.80160美元(2026/01/08)
漲跌 0.00160
最高(年) 10.80
幅度 0.01%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 10.80160
01/07 10.80000
01/06 10.79870
01/05 10.79660
01/02 10.78250
12/31 10.78420
12/30 10.78520
12/29 10.78270
12/24 10.77670
12/23 10.77370
日期 淨值
12/22 10.76520
12/19 10.75260
12/18 10.75250
12/17 10.74390
12/16 10.74580
12/15 10.74300
12/12 10.73690
12/11 10.73530
12/10 10.72220
12/09 10.70750
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