凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.80920美元(2026/09/16)
漲跌 0.00240
最高(年) 10.92
幅度 0.02%
最低(年) 10.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.80920
09/15 10.80680
09/14 10.82160
09/11 10.84390
09/10 10.85320
09/09 10.88930
09/08 10.90530
09/07 10.91020
09/04 10.90390
09/03 10.90680
日期 淨值
09/02 10.89990
09/01 10.90060
08/31 10.91560
08/28 10.91100
08/27 10.91810
08/26 10.91620
08/25 10.91460
08/24 10.90060
08/21 10.89230
08/20 10.89000
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