凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.60720美元(2026/01/06)
漲跌 0.00140
最高(年) 7.00
幅度 0.02%
最低(年) 6.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 6.60720
01/05 6.60580
01/02 6.59720
12/31 6.59830
12/30 6.59890
12/29 6.59740
12/24 6.59370
12/23 6.59190
12/22 6.58670
12/19 6.57890
日期 淨值
12/18 6.57890
12/17 6.57360
12/16 6.57470
12/15 6.63470
12/12 6.63090
12/11 6.63000
12/10 6.62190
12/09 6.61280
12/08 6.61260
12/05 6.61430
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