凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.05720美元(2026/09/16)
漲跌 -0.06030
最高(年) 6.73
幅度 -0.99%
最低(年) 6.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.05720
09/15 6.11750
09/14 6.12590
09/11 6.13850
09/10 6.14380
09/09 6.16420
09/08 6.17320
09/07 6.17600
09/04 6.17250
09/03 6.17410
日期 淨值
09/02 6.17020
09/01 6.17060
08/31 6.17910
08/28 6.17650
08/27 6.18050
08/26 6.17940
08/25 6.17850
08/24 6.17060
08/21 6.16590
08/20 6.16460
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