凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.86950人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00210
最高(年) 11.21
幅度 0.02%
最低(年) 10.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.86950
09/15 10.86740
09/14 10.88140
09/11 10.90180
09/10 10.91560
09/09 10.94930
09/08 10.96610
09/07 10.97200
09/04 10.96510
09/03 10.97390
日期 淨值
09/02 10.96890
09/01 10.97200
08/31 10.98580
08/28 10.98600
08/27 10.99010
08/26 10.99150
08/25 10.98760
08/24 10.97660
08/21 10.96770
08/20 10.96910
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