凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.74200人民幣(2024/11/01)
漲跌 -0.01360
最高(年) 10.79
幅度 -0.13%
最低(年) 10.00
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 10.74200
10/30 10.75560
10/29 10.76500
10/28 10.76950
10/25 10.74850
10/24 10.74250
10/23 10.74400
10/22 10.75700
10/21 10.77050
10/18 10.77030
日期 淨值
10/17 10.77950
10/16 10.78610
10/15 10.77320
10/14 10.73540
10/11 10.70580
10/09 10.72310
10/08 10.71140
10/07 10.71130
10/04 10.74510
10/01 10.72080
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