凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.15880人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.01170
最高(年) 11.18
幅度 0.10%
最低(年) 10.70
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.15880
01/06 11.14710
01/05 11.14710
01/02 11.12380
12/31 11.13090
12/30 11.14350
12/29 11.14540
12/24 11.14570
12/23 11.15480
12/22 11.15620
日期 淨值
12/19 11.14430
12/18 11.14480
12/17 11.14230
12/16 11.14090
12/15 11.14290
12/12 11.14310
12/11 11.14240
12/10 11.13580
12/09 11.12130
12/08 11.13020
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