野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

最新值 11.76290人民幣(2025/12/31)

漲跌 0.00110

最高(年) 11.76

幅度 0.01%

最低(年) 10.84

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	11.76290
2025/ 12/30	11.76180
2025/ 12/29	11.76140
2025/ 12/26	11.75520
2025/ 12/24	11.74640
2025/ 12/23	11.73270
2025/ 12/22	11.73540
2025/ 12/19	11.73340
2025/ 12/18	11.72980
2025/ 12/17	11.72070

日期	淨值
2025/ 12/16	11.70320
2025/ 12/15	11.67710
2025/ 12/12	11.66670
2025/ 12/11	11.66340
2025/ 12/10	11.66120
2025/ 12/09	11.65400
2025/ 12/08	11.65480
2025/ 12/05	11.65430
2025/ 12/04	11.65390
2025/ 12/03	11.64860

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