野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

觀察
最新值 12.13160人民幣(2026/09/16)
漲跌 -0.01770
最高(年) 12.29
幅度 -0.15%
最低(年) 11.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.13160
09/15 12.14930
09/14 12.14200
09/11 12.14340
09/10 12.14320
09/09 12.16370
09/08 12.16960
09/07 12.17090
09/04 12.18530
09/03 12.19400
日期 淨值
09/02 12.17290
09/01 12.16560
08/31 12.18340
08/28 12.18050
08/27 12.20190
08/26 12.23250
08/25 12.24670
08/24 12.24340
08/21 12.24480
08/20 12.25910
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