野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)

最新值 9.10010美元(2025/12/31)

漲跌 -0.00080

最高(年) 9.12

幅度 -0.01%

最低(年) 8.21

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	9.10010
2025/ 12/30	9.10090
2025/ 12/29	9.10120
2025/ 12/26	9.08940
2025/ 12/24	9.08340
2025/ 12/23	9.07130
2025/ 12/22	9.07420
2025/ 12/19	9.06920
2025/ 12/18	9.06790
2025/ 12/17	9.06030

日期	淨值
2025/ 12/16	9.05060
2025/ 12/15	9.03760
2025/ 12/12	9.03940
2025/ 12/11	9.03280
2025/ 12/10	9.03430
2025/ 12/09	9.02800
2025/ 12/08	9.02880
2025/ 12/05	9.02150
2025/ 12/04	9.01670
2025/ 12/03	9.01300

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