第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.34150美元(2026/09/17)
漲跌 0.01590
最高(年) 11.46
幅度 0.14%
最低(年) 11.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.34150
09/16 11.32560
09/15 11.31840
09/14 11.33580
09/11 11.36580
09/10 11.37910
09/09 11.42020
09/08 11.43680
09/04 11.44060
09/03 11.44530
日期 淨值
09/02 11.42990
09/01 11.43300
08/31 11.44780
08/28 11.45190
08/27 11.46460
08/26 11.46040
08/25 11.46250
08/24 11.44850
08/21 11.44160
08/20 11.43910
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