第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.57230人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.02460
最高(年) 12.68
幅度 0.20%
最低(年) 12.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 12.57230
01/06 12.54770
01/05 12.55150
01/02 12.51220
12/31 12.53080
12/30 12.55310
12/29 12.56190
12/24 12.56340
12/23 12.57520
12/22 12.58190
日期 淨值
12/19 12.57500
12/18 12.57050
12/17 12.57070
12/16 12.56840
12/15 12.57420
12/12 12.58120
12/11 12.58860
12/10 12.57720
12/09 12.56470
12/08 12.59160
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