第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.15940人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.00750
最高(年) 12.68
幅度 0.06%
最低(年) 12.14
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 12.15940
09/16 12.15190
09/15 12.14440
09/14 12.16060
09/11 12.19130
09/10 12.21220
09/09 12.24920
09/08 12.26770
09/04 12.27350
09/03 12.28840
日期 淨值
09/02 12.27360
09/01 12.28160
08/31 12.29360
08/28 12.31160
08/27 12.31420
08/26 12.31410
08/25 12.31120
08/24 12.30110
08/21 12.29340
08/20 12.29600
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