第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.15710人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.00750
最高(年) 12.68
幅度 0.06%
最低(年) 12.14
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 12.15710
09/16 12.14960
09/15 12.14210
09/14 12.15820
09/11 12.18890
09/10 12.20990
09/09 12.24690
09/08 12.26530
09/04 12.27110
09/03 12.28600
日期 淨值
09/02 12.27120
09/01 12.27920
08/31 12.29120
08/28 12.30920
08/27 12.31180
08/26 12.31170
08/25 12.30890
08/24 12.29870
08/21 12.29110
08/20 12.29360
切換電腦版