第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)

觀察
最新值 11.35160美元(2026/01/07)
漲跌 0.00610
最高(年) 11.35
幅度 0.05%
最低(年) 10.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.35160
01/06 11.34550
01/05 11.34500
01/02 11.32530
12/31 11.33540
12/30 11.33520
12/29 11.33670
12/24 11.32430
12/23 11.32010
12/22 11.31090
日期 淨值
12/19 11.30070
12/18 11.29810
12/17 11.28870
12/16 11.29140
12/15 11.28820
12/12 11.28240
12/11 11.28980
12/10 11.26900
12/09 11.25710
12/08 11.26770
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