第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)

觀察
最新值 11.34160美元(2026/09/17)
漲跌 0.01590
最高(年) 11.46
幅度 0.14%
最低(年) 11.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.34160
09/16 11.32570
09/15 11.31850
09/14 11.33590
09/11 11.36590
09/10 11.37920
09/09 11.42050
09/08 11.43700
09/04 11.44070
09/03 11.44530
日期 淨值
09/02 11.42990
09/01 11.43310
08/31 11.44790
08/28 11.45200
08/27 11.46470
08/26 11.46050
08/25 11.46260
08/24 11.44850
08/21 11.44170
08/20 11.43920
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