大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)

觀察
最新值 9.4996美元(2024/11/04)
漲跌 0.0056
最高(年) 9.50
幅度 0.06%
最低(年) 8.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.4996
11/01 9.4940
10/30 9.4979
10/29 9.4942
10/28 9.4888
10/25 9.4894
10/24 9.4876
10/23 9.4847
10/22 9.4892
10/21 9.4931
日期 淨值
10/18 9.4959
10/17 9.4940
10/16 9.4950
10/15 9.4911
10/14 9.4884
10/09 9.4837
10/08 9.4846
10/07 9.4794
10/04 9.4897
09/30 9.4955
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