大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)

觀察
最新值 10.3366美元(2026/09/15)
漲跌 0.0007
最高(年) 10.34
幅度 0.01%
最低(年) 9.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.3366
09/14 10.3359
09/11 10.3333
09/10 10.3333
09/09 10.3332
09/08 10.3322
09/07 10.3314
09/04 10.3284
09/03 10.3284
09/02 10.3268
日期 淨值
09/01 10.3256
08/31 10.3250
08/28 10.3224
08/27 10.3221
08/26 10.3213
08/25 10.3210
08/24 10.3198
08/21 10.3170
08/20 10.3159
08/19 10.3155
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