大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)

觀察
最新值 11.2542美元(2026/09/16)
漲跌 0.0013
最高(年) 11.31
幅度 0.01%
最低(年) 11.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.2542
09/15 11.2529
09/14 11.2569
09/11 11.2654
09/10 11.2834
09/09 11.2919
09/08 11.2975
09/07 11.2995
09/04 11.2960
09/03 11.2930
日期 淨值
09/02 11.2871
09/01 11.2918
08/31 11.2978
08/28 11.3045
08/27 11.3070
08/26 11.3098
08/25 11.3074
08/24 11.3025
08/21 11.3035
08/20 11.3027
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